Mi is pontosan az algoritmikus kereskedés?
Az algoritmikus kereskedés magában foglalja a számítógépes programok használatát a tőzsdéken, beleértve a kriptovaluta piacokat is. A nagy befektetési cégek, mint például a fedezeti alapok és a befektetési alapok, általában ezeket az algoritmusokat használják. Ezenkívül a megfelelő erőforrásokkal rendelkező egyéni kereskedők rendszereket állíthatnak be a piaci tevékenység automatikus figyelésére és a kereskedések végrehajtására.
Az algoritmikus kereskedés rendkívül előnyös lehet a volatilis piacokon, lehetővé téve a kereskedők számára, hogy gyorsan változó környezetben is profitot termeljenek. Ezenkívül megvédheti őket a veszteségektől, amikor a piac túl gyorsan mozog ahhoz, hogy az emberek hatékonyan reagáljanak.
Sokan az algoritmikus kereskedést a nagyfrekvenciás kereskedéssel (HFT) társítják, ahol a kereskedők több ezer kereskedést hajtanak végre egy nap alatt, sokkal gyorsabban, mint a lakossági befektetők. Az egyéni befektetők azonban algoritmikus kereskedést is folytathatnak. Ezek a rendszerek lehetővé teszik az automatizált kereskedést jutalékok felszámítása nélkül.
Hogyan működik az algoritmikus kereskedés?
Az algoritmikus kereskedés előre programozott szoftveren alapul, amely minimális emberi beavatkozással hajt végre meghatározott utasításokat. A cél az, hogy a számítógépek gyorsabban és hatékonyabban bonyolítsák le a kereskedéseket, mint az emberek, ami az algoritmikus kereskedési platformok számának növekedéséhez vezet.
A folyamat a stratégia kiválasztásával és a kereskedendő eszköz azonosításával kezdődik. A kereskedő ezután létrehoz egy számítógépes modellt a stratégia végrehajtásához. A legtöbb kereskedő ezt a modellt történelmi adatok alapján teszteli, mielőtt az élő kereskedésben alkalmazná. Ha készen áll, az algoritmikus kereskedési platform azonnal végrehajtja a kereskedést.
A kereskedési robotok ugyanazok, mint az algoritmikus kereskedés?
Igen, a kereskedési robotok és az algoritmikus kereskedés hasonlóságokat mutat. Az algoritmikus kereskedés a számítógépes kereskedés egyik formája, amely előre programozott szoftvert használ a piaci adatok elemzésére és azonnali döntések meghozatalára.
A kriptográfiai kereskedési robotok hasonlóan működnek, olyan programokkal, amelyeket arra terveztek, hogy eszközöket vásároljanak és eladjanak az ár vagy a mennyiség ingadozása alapján. A nappali kereskedők ezeket a robotokat arra használják, hogy kiaknázzák a rövid távú ármozgásokat, perceken vagy órákon belül alacsonyan vásároljanak és magasan eladjanak, szemben a hagyományos befektetőkhöz hasonlóan hetekig vagy hónapokig tartó pozíciókkal.
Az algoritmikus kereskedelem előnyei
Íme az algoritmikus kereskedés néhány fő előnye:
Nincs érzelmi befolyás
Az érzelmek gyakran hátráltatják a kereskedők sikerét, különösen akkor, ha a piaci feltételek gyorsan változnak. Az algoritmikus kereskedés eltávolítja az érzelmi aspektust, biztosítva, hogy a kereskedés előre meghatározott szabályok alapján történjen.
Sebesség
Az algoritmikus kereskedés jelentősen felgyorsítja a kereskedési folyamatot. A műveletek automatizálásával a kereskedők időt takarítanak meg, és gyorsabban érnek el eredményeket.
Következetesség
Az emberektől eltérően az algoritmusok meghatározott utasításokat követnek, hogy minden alkalommal pontosan hajtsák végre a kereskedéseket, kiküszöbölve a döntéseket befolyásoló emberi hibák vagy érzelmi reakciók kockázatát.
Gyorsabb végrehajtás
Az algoritmusok általában gyorsabban tudják végrehajtani a kereskedéseket, mint az emberek. A számítógépek sokkal nagyobb sebességgel dolgozzák fel az információkat és hajtanak végre olyan feladatokat, mint például a kereskedések lebonyolítása.
Jobb árvégrehajtás
Az algoritmusok optimalizálják a kereskedés végrehajtását azáltal, hogy biztosítják, hogy a tranzakciók a lehető legjobb áron történjenek, gyakran akkor, amikor a többi kereskedő által támasztott verseny minimális.
Alacsonyabb költségek
Mivel az algoritmusok szükségtelenné teszik az emberi munkaerőt és a jutalékokat, lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy más kereskedési stratégiákhoz képest kevesebb tőkével működjenek.
Az algoritmikus kereskedés hátrányai és kockázatai
Az algoritmikus kereskedésnek azonban van néhány kockázata és hátránya:
Programozási ismeretek
Az algoritmikus kereskedés megköveteli a programozási nyelvek és az algoritmusok működésének alapos megértését. A kereskedőknek ezeket az algoritmusokat egy adott nyelven kell kódolniuk.
Helyi szabályozás ismerete
Még mindig vannak olyan szabályozási kihívások, amelyekkel foglalkozni kell, mielőtt az algoritmikus kereskedés teljes mértékben általánossá válik. Miközben a szabályozók lassan felzárkóznak, az algoritmikus kereskedés jogi kerete még mindig alakul.
Rövid élettartam
Az algoritmikus kereskedési rendszerek gyorsan elavulhatnak a változó piaci feltételek vagy az új szabályozás miatt, ami a teljesítmény csökkenéséhez vezethet.
Elöl futás
Előrefutásról akkor beszélünk, ha az egyének vagy cégek más kereskedők függőben lévő megbízásaiból profitálnak úgy, hogy először saját ügyleteiket hajtják végre. Ez a tisztességtelen előny torzíthatja az árat és befolyásolhatja a piaci hatékonyságot.
Erőforrás követelmények
Az algoritmikus kereskedés gyakran jelentős erőforrásokat igényel, például számítási teljesítményt, adattárolást és feldolgozási képességeket. Ennek fenntartása költséges lehet a kisebb kereskedőknek.
Az algoritmikus kereskedés legfontosabb szempontjai
Ha algoritmikus kereskedésbe fektet be, vegye figyelembe a következő tényezőket:
Automatizálás
Ellenőrizze, hogy a platform teljesen automatizált vagy félautomata. Egy teljesen automatizált platform, mint például az eToro másolatkereskedése, lehetővé teszi, hogy a rendszer elvégezze az összes munkát.
Befektetési méret
Kezdje egy kis befektetéssel, például néhány száz dollárral, hogy megismerje a rendszert és értékelje a teljesítményét. A tapasztalatszerzéssel növelheti befektetését.
Elérhető eszközök
Fontolja meg a platformon elérhető eszközök típusait. Ideális esetben kriptoval, részvényindexekkel és devizával szeretne kereskedni, mivel ezek a lehetőségek szélesebb körét kínálják.
kiadások
Legyen tisztában a kereskedéssel kapcsolatos költségekkel. Egyes platformok, mint például a Skilling, ingyenes másolási kereskedést tesznek lehetővé, de a kereskedések bonyolítása vagy az alapok kifizetése esetén díjak vonatkozhatnak.
A legjobb időzítés az algoritmikus kriptográfiai kereskedéshez
Csak akkor kereskedjen, ha robotja optimális profitlehetőséget talál. Az algoritmus automatikusan belép a piacra, ha kedvező forgatókönyvet észlel.
Az algoritmikus kriptográfiai kereskedés jogszerűsége
Az algoritmikus kriptokereskedelem a legtöbb országban legális, bár néhány országban, például Észak-Koreában és Iránban betiltották. Egyes nemzetek korlátozásokat vezetnek be a külföldi piacokon vagy pénznemekben történő befektetésekre is.
A legjobb 3 algoritmikus kereskedési platform
Íme néhány legnépszerűbb platform az algoritmikus kriptokereskedéshez:
eToro
Az eToro az egyik vezető algoritmikus kereskedési platform, amely felhasználóbarát felületet és könnyű hozzáférést kínál a kriptokereskedéshez. Valós időben másolhat más kereskedőket, vagy megkötheti saját kereskedéseit. Az eToro segítségével perceken belül elindíthatja az algoritmikus kereskedést kriptoval.
MetaTrader 4
A MetaTrader 4 egy másik népszerű platform, amely automatizált és kézi kereskedési lehetőségeket is kínál. Egyedülálló képességekkel rendelkezik, mint például a stop-loss megbízások és a felhasználó által definiált paraméterek alapján történő nyereségszerzés képessége. A MetaTrader kriptográfiai használatához javasoljuk az AvaTrade-et, egy jól bevált platformot, amely több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezik a kriptokereskedelemben.
Zorro Trader
A Zorro Trader egy robusztus platform, amely minden szintű kereskedő számára alkalmas. Bár kezdőbarát, a kezdéshez C++ ismerete szükséges. A Zorro tökéletes mindazok számára, akik fejlettebb eszközökkel szeretnének elmerülni az algoritmikus kereskedésben.
